Legal & General Investment Management (« LGIM ») a annoncé l’élargissement de sa gamme d’ETF avec le lancement de l’ETF L&G Energy Transition Commodities UCITS (« le Fonds »). Le Fonds vise à fournir une exposition aux trois piliers de la transition énergétique par le biais de contrats à terme sur matières premières, en exploitant le potentiel de croissance intégré dans le prochain chapitre de l'histoire énergétique mondiale.

Le Fonds, qui est une première sur le marché, offre aux investisseurs une exposition liquide et diversifiée à une combinaison de matières premières essentielles à la transition énergétique ; donner accès à trois groupes de produits distincts avec une dynamique favorable du côté de la demande :

• Métaux de transition nécessaires à la production, au stockage et à la distribution d’énergie propre
• Moins de carbone transition énergétique des sources telles que le gaz naturel et l'éthanol ; qui peut aider à surmonter la demande énergétique de pointe et le défi des secteurs « difficiles à réduire »
• Tarification du carbone qui augmente le coût des activités polluantes, encourageant le passage à des activités à faibles émissions de carbone ou sans carbone

Offrant des opportunités de diversification et de couverture, le Fonds propose une proposition différenciée avec plus de 50 % de composants que l'on ne trouve généralement pas dans les portefeuilles de matières premières traditionnels – dont beaucoup ont été mis à la disposition des investisseurs OPCVM pour la première fois. Le Fonds donne accès à 18 matières premières liquides de manière diversifiée et liquide, y compris une allocation aux marchés du carbone.

Illustrant l'intention stratégique de LGIM de se diversifier, le Fonds s'appuie sur la gamme plus large d'ETF sur matières premières de LGIM, notamment l'ETF L&G All Commodities UCITS, l'ETF L&G Longer Dated All Commodities UCITS et l'ETF L&G Enhanced Commodities UCITS. L'élargissement de la gamme reflète la demande continue de solutions d'investissement faiblement corrélées avec d'autres classes d'actifs, permettant aux clients d'exploiter les opportunités de croissance potentielles dans l'économie réelle. Le lancement d'aujourd'hui complète également les ETF thématiques de LGIM dans la gamme de l'énergie et des ressources, qui comprennent l'ETF UCITS L&G Clean Energy, l'ETF UCITS L&G Battery Value-Chain et l'ETF UCITS L&G Hydrogen Economy ; tout cela permet aux investisseurs d’accéder au potentiel de croissance de la transition énergétique.

Aanand Venkatramanan, responsable des ETF, EMEA chez LGIM : "Nous sommes extrêmement heureux de mettre sur le marché cet ETF innovant sur les matières premières, offrant une proposition véritablement unique qui permet aux investisseurs de chercher à bénéficier du potentiel de croissance significatif de la transition énergétique, tout en offrant également une atténuation du risque d’inflation et une exposition décorrélée.

"Comme la révolution industrielle, la transition énergétique est une histoire de marchandise, mais avec de nouveaux personnages. Par rapport au mix énergétique actuel, nous pensons que la transition énergétique repose sur de nouveaux intrants, qui, à notre avis, sont sous-représentés dans les portefeuilles de matières premières actuels. C'est pourquoi nous avons construit l'ETF autour des métaux de transition, de l'énergie de transition et de la tarification du carbone ; capturer la prochaine phase de demande et d’opportunité dans l’histoire. »

Steven de Vries, responsable de la vente en gros au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique latine chez LGIM : "La demande pour des stratégies offrant une atténuation du risque d’inflation et une exposition non corrélée au marché a été importante ces derniers temps, notamment en raison du contexte macroéconomique. Ajoutez à cela le caractère unique de la proposition présentée par l’ETF sur la transition énergétique, et cela devient une stratégie particulièrement convaincante. Nous sommes extrêmement fiers du lancement d'aujourd'hui ; permettant aux investisseurs de maximiser leur exposition à la transition énergétique grâce à une stratégie diversifiée, liquide et véritablement différenciée. »

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Le Fonds sera accessible aux investisseurs grossistes et institutionnels enregistrés au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Autriche, au Luxembourg et en Espagne, ainsi qu'aux investisseurs institutionnels de Singapour. Il a été classé dans la catégorie Article 6 du règlement sur la divulgation en matière de finance durable et sera géré par l'équipe d'experts ETF de LGIM, qui est devenue l'un des plus grands fournisseurs mondiaux au cours des 25 dernières années.