Het Nederlandse pensioenfonds ABP streeft ernaar om in 30 €2030 miljard aan beleggingen te realiseren die een dubbel rendement opleveren: financiële en maatschappelijke impact, vooral op terreinen als klimaat- en biodiversiteitsoplossingen. Het fonds is van plan € 10 miljard van deze 'impactinvesteringen' binnen Nederland te beleggen, waarbij de nadruk zal liggen op betaalbare woningen, duurzame energie en innovatie. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in het nieuwe duurzame en verantwoorde beleggingsbeleid van ABP. Daarnaast evalueert ABP de selectie van bedrijven waarin wordt belegd, met als doel de risico's in de beleggingsportefeuille beter te beheersen en deelnemers een veilig pensioen te bieden in een leefbare wereld.

Harmen van Wijnen, voorzitter Raad van Toezicht: “Innovatie is een tijdloze noodzaak voor bedrijven in een dynamische economie. Ze moeten het klimaatbeleid actief omarmen en bijdragen aan het behoud van de natuur en de biodiversiteit. Deze noodzaak geldt ook voor ABP, gezien de grote impact van een veranderende wereld op onze beleggingen. Het effectief beheersen van risico’s binnen onze beleggingsportefeuille staat hoog in het vaandel. Omgekeerd hebben de beleggingen van ABP invloed op de wereld en bieden ze mogelijkheden om een ​​betekenisvolle maatschappelijke impact te maken door te investeren in duurzame en betrouwbare energieoplossingen en betaalbare huurwoningen, ook in Nederland. Deze veelzijdige aanpak zorgt ervoor dat de beleggingen van ABP rendement opleveren voor onze deelnemers. Voor deze aanpak bestaat grote steun onder onze deelnemers."

Nieuw beleid

ABP identificeert klimaat en biodiversiteit als de belangrijkste thema’s die van invloed zijn op maatschappelijke en economische veranderingen en die risico’s en kansen in de beleggingsportefeuille met zich meebrengen. Ook het respecteren van mensenrechten en goed bestuur zijn cruciale thema’s voor het fonds. In het nieuwe beleggingsbeleid stelt ABP doelen en scherpt criteria aan op deze thema’s in de beleggingsportefeuille, in lijn met internationale afspraken, zoals het Klimaatakkoord van Parijs en het Biodiversiteitsakkoord van Kunming-Montreal. ABP bereikt dit door een verbeterd engagement- en stembeleid, impactbeleggen en scherpere keuzes in de aandelenportefeuille.

Selectie van de aandelenportefeuille

In de aandelenportefeuille van ABP zal het fonds niet langer in ieder bedrijf beleggen, maar een 'mandje' creëren van bedrijven die voldoen aan de minimumnormen van ABP. Bedrijven die de risico’s van een veranderende wereld effectief beheersen, sluiten aan bij de visie van ABP. Bedrijven waar klimaat- of biodiversiteitsschade inherent verbonden is met hun bedrijfsactiviteiten, zonder realistisch perspectief op verbetering, passen niet binnen de aandelenportefeuille van ABP. ABP verwacht van bedrijven met een grote impact op het klimaat dat ze de komende jaren concrete plannen presenteren om de uitstoot terug te dringen. Voor andere thema's, zoals biodiversiteit, vindt ABP dat bedrijven zich ook moeten inspannen om risico's te beheersen. ABP implementeert de criteria geleidelijk, te beginnen met de aandelenportefeuille in ontwikkelde markten van € 102 miljard (per 31 december 2023), en zal deze later uitbreiden naar andere delen van de portefeuille. ABP streeft ernaar dit zorgvuldig en doordacht uit te voeren en daarbij af en toe de eerste stap te zetten en te beoordelen of zij op basis van de opgedane ervaringen geleidelijk strengere criteria kan en moet opleggen.

Impactbeleggen van € 30 miljard

ABP streeft ernaar dat beleggingen vaker dubbel rendement opleveren door middel van impactbeleggen. Er bestaat een strikte definitie voor deze investeringen, die een passend financieel rendement vereisen, gecombineerd met een meetbare bijdrage aan een positieve sociale en ecologische impact. Voorbeelden van impactinvesteringen zijn investeringen in nieuwe betaalbare woningen en projecten voor betaalbare en duurzame energie. ABP streeft ernaar om in 30 in totaal €2030 miljard aan impactinvesteringen in portefeuille te hebben. Hiervan wil ABP minimaal €10 miljard investeren in klimaatoplossingen en minimaal €1 miljard in biodiversiteitsoplossingen. Van de impactinvesteringen moet minimaal € 10 miljard in Nederland worden gerealiseerd.

Verwante Artikel: Spanje gaat 467 miljoen euro investeren in investeringen in waterinfrastructuur om de droogte in Catalonië te bestrijden

Evenwichtige afweging

Om haar deelnemers een zeker pensioen te bieden in een leefbare wereld, moet ABP duurzaam en verantwoord beleggen. ABP zoekt in zijn beleggingsmix naar een balans tussen lagere en hogere risico's voor een zeker pensioen en behoud van de waarde van het pensioenfonds. Het fonds is ervan overtuigd dat het verduurzamen van de beleggingsportefeuille goed past bij een goed risico-rendementsprofiel. Bij het maken van keuzes in het nieuwe beleid heeft ABP rekening gehouden met de voorkeuren en inbreng van haar deelnemers. Ook is rekening gehouden met de inbreng van aangesloten werkgevers, maatschappelijke organisaties, overheden, vakbonden en wetenschappers. ABP zal zijn duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid blijven evalueren en aanpassen om te anticiperen op nieuwe inzichten, informatie en veranderingen die van invloed zijn op zijn beleggingsportefeuille.