• Норвежский государственный управляющий активами делает первые инвестиции в фонд энергетического перехода.
• Выделение 1.5 млрд долларов будет направлено на поддержку проектов в области чистой энергетики и декарбонизации на четырех континентах.
• Этот шаг отражает растущую роль некотируемой инфраструктуры в институциональных портфелях, соответствующих целям нулевого выброса.

Осло выходит на глобальные рынки переходного капитала

Norges Bank Investment Management (NBIM), управляющий суверенным фондом благосостояния Норвегии в размере 1.6 триллиона долларов США, выделил 1.5 миллиарда долларов США в Global Transition Fund II (BGTF II) компании Brookfield Asset Management, расширив свое присутствие в некотируемой инфраструктуре возобновляемой энергетики и ознаменовав первое вложение в специализированный фонд энергетического перехода.

Соглашение, подписанное 25 сентября, является частью стратегии NBIM по направлению капитала в проекты, сокращающие выбросы и ускоряющие общесистемную декарбонизацию. Этот шаг основан на мандате, предоставленном Министерством финансов Норвегии в 2019 году, на прямые инвестиции в некотируемые возобновляемые активы. В рамках этого мандата NBIM уже инвестировала в европейскую солнечную, наземную и морскую ветроэнергетику, а также в инфраструктуру электропередач.

Новая глава в стратегии NBIM в области возобновляемых источников энергии

Харальд фон Хейден, глобальный руководитель отдела энергетики и инфраструктуры NBIM, заявил, что партнерство с Brookfield расширяет сферу деятельности фонда за пределы сделок, связанных с конкретными активами.Это соглашение знаменует собой нашу первую инвестицию в фонд энергетического перехода. BGTF II позволит нам инвестировать в проекты, направленные на развитие инфраструктуры возобновляемой энергетики, а также поддерживать более широкий переход к низкоуглеродным решениям во всех отраслях промышленности. Он отметил.

До сих пор NBIM в основном ориентировался на отдельные активы. Новое распределение финансирования свидетельствует о готовности использовать фондовые структуры, где масштаб, диверсификация и отраслевой охват имеют решающее значение. Руководство заявило, что это соответствует текущему этапу стратегии NBIM в сфере непубличной инфраструктуры, которая сочетает прямые инвестиции с косвенными.

Глобальная платформа Brookfield

Фонд Global Transition Fund II компании Brookfield, второй в серии флагманских проектов по декарбонизации, направлен на ускорение перехода к экономике с нулевым уровнем выбросов путем инвестирования в чистую энергетику, устойчивые отраслевые решения и бизнес-трансформацию, снижающую углеродоемкость. Ожидается, что фонд будет распределять капитал в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе — регионах, где Brookfield имеет операционные платформы.

Компания Brookfield стала одним из крупнейших в мире игроков на рынке возобновляемой инфраструктуры с установленной мощностью более 30 гигаватт и портфелем проектов, превышающим 100 ГВт. Стратегия компании по созданию переходного фонда привлекла крупных институциональных инвесторов, стремящихся инвестировать в активы, находящиеся на стыке климатической политики, промышленных изменений и долгосрочной энергетической безопасности.

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: Norges Bank Investment Management выделяет 1 млрд долларов США на Фонд возобновляемой энергии совместно с Copenhagen Infrastructure Partners

Фон Хейден сказал, что решение NBIM последовало «тщательная проверка как инвестиционных, так и нефинансовых рисков,«подчеркивая уверенность в успехах Brookfield».Brookfield зарекомендовал себя как мировой лидер в сфере энергетического перехода, управляя одним из крупнейших в мире портфелей проектов в области возобновляемой энергетики. сказал он.

Последствия для институционального капитала

Для инвесторов объединение NBIM и Brookfield демонстрирует, как крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния перебалансирует свой портфель в пользу активов, обеспечивающих как климатическую, так и финансовую доходность. Вступая в структуру коллективного фонда, NBIM может получить доступ к рынкам и технологиям, где прямые инвестиции сложнее или требуют больших капиталовложений.

Выделение 1.5 млрд долларов также посылает сигнал другим институциональным инвесторам, оценивающим свои вложения в энергетический переход: глобальная диверсификация и секторальный охват всё чаще рассматриваются как необходимые условия для управления рисками и обеспечения роста. В условиях ужесточения нормативно-правовой базы в Европе, Северной Америке и Азии растёт спрос на капитал для масштабирования проектов в области чистой энергетики, электрификации и промышленной декарбонизации.

Глобальное значение

Норвежский государственный фонд благосостояния — один из самых влиятельных институциональных инвесторов в мире, владеющий акциями более чем 9,000 компаний и облигациями более чем в 70 странах. Его решения о распределении средств на энергетический переход имеют вес на мировых рынках, формируя ожидания относительно роли долгосрочного капитала в климатическом финансировании.

Создавая второй переходный фонд Brookfield, NBIM позиционирует себя в коалиции крупных инвесторов, вкладывающих миллиарды долларов в инфраструктуру, необходимую для достижения климатических целей середины века. Этот шаг отражает то, как управленческие мандаты, финансовая стратегия и климатическая политика объединяются, чтобы изменить потоки капитала в глобальном масштабе.

Подписаться  Новости ESG на LinkedIn