Набор моделей теперь включает данные S&P Global Sustainable1, позволяющие проводить дальнейшую оценку совокупного воздействия климатического риска.

S&P Global Market Intelligence и Оливер Вайман объявили о расширении решения S&P Global Market Intelligence Climate Credit Analytics, включив в него как физические, так и энергетические риски, связанные с изменением климата. Добавление данных S&P Global Sustainable1, предоставляющих информацию о подверженности физическим рискам и связанным с ними финансовым последствиям для более чем 20,000 6 компаний, сопоставленных с рядом семи опасностей, связанных с изменением климата, в диапазоне четырех сценариев изменения климата общего социально-экономического пути (SSP) CMIPXNUMX, окажет поддержку клиентам поскольку они стремятся понять и управлять физическим и финансовым воздействием корпораций и портфелей на изменение климата.

Программа Climate Credit Analytics, разработанная в результате сотрудничества S&P Global Market Intelligence и Oliver Wyman, была запущена в июне 2021 года, чтобы помочь финансовым учреждениям и корпорациям оценить, как изменение климата и переход к низкоуглеродной экономике повлияют на кредитоспособность их контрагентов и инвестиций. . Это решение преобразует климатические сценарии в скорректированные по сценариям финансовые показатели и оценки на уровне компании, объединяя передовые модели рисков кредитной аналитики S&P Global Market Intelligence и уникальные отраслевые наборы данных с ведущими в отрасли климатическими сценариями и возможностями стресс-тестирования Оливера Ваймана.

Связанные статьи: Руководители S&P Global получили высокую оценку за продвижение гендерного разнообразия на рабочем месте

С тех пор предложение также расширилось и теперь включает в себя:

• Новые климатические сценарии, включая сценарии фазы III, опубликованные Сетью по экологизации финансовой системы (NGFS), и сценарии регулирования Европейского центрального банка, Валютного управления Сингапура и Федеральной резервной системы США.
• Дополнительные наборы данных и раскрытие информации, включая конкретные цели перехода компании, которые обеспечивают дифференциацию результатов на основе заявленных амбиций компании по переходу к энергетике.
• Отраслевые нюансы, включая прогнозы энергетического перехода автомобильной промышленности от S&P Global Mobility и кривые стоимости сырьевых активов от Platts, части S&P Global Commodity Insights.  

«Учитывая увеличение частоты событий, связанных с климатом, дальнейшее совершенствование этого решения особенно важно, поскольку компании стремятся оценить влияние климата на их бизнес, контрагентов и инвестиции», заявила Уит МакГроу, руководитель отдела кредитных решений и рисков, S&P Global Market Intelligence. «Наш надежный набор моделей и индивидуальный подход к секторам, улучшенные благодаря приобретению S&P Global компании The Climate Service и слиянию с IHS Markit, обеспечивают большую степень детализации нормативного климатического стресс-тестирования и анализа сценариев, позволяя пользователям с уверенностью отчитываться перед заинтересованными сторонами».

«Эта новая версия поможет банкам, страховщикам, управляющим активами, владельцам активов и менеджерам по корпоративным рискам еще более тщательно оценивать климатические риски и тем самым более легко интегрироваться в бизнес-решения и взаимодействие с клиентами». заявила Джон Колас, партнер и вице-председатель отдела финансовых услуг в Северной и Южной Америке Oliver Wyman.

С момента своего запуска в июне 2021 года Climate Credit Analytics использовалась для нормативного климатического стресс-тестирования финансовыми учреждениями в различных юрисдикциях по всему миру, а также для целей анализа климатических сценариев в соответствии с рекомендациями Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом.