Le fonds de pension néerlandais ABP vise à réaliser 30 milliards d’euros d’investissements d’ici 2030 qui génèrent un double rendement : des impacts financiers et sociétaux, en particulier dans des domaines tels que les solutions pour le climat et la biodiversité. Le fonds prévoit d'allouer 10 milliards d'euros de ces « investissements à impact » aux Pays-Bas, en se concentrant sur le logement abordable, l'énergie durable et l'innovation. Ces objectifs sont déclinés dans la nouvelle politique d’investissement durable et responsable d’ABP. De plus, ABP réévalue sa sélection de sociétés d'investissement, dans le but de mieux gérer les risques du portefeuille d'investissement afin d'offrir aux participants une retraite sûre dans un monde vivable.

Harmen van Wijnen, président du conseil d'administration : «L’innovation est un impératif intemporel pour les entreprises dans une économie dynamique. Ils doivent adopter activement les politiques climatiques et contribuer à la préservation de la nature et de la biodiversité. Cet impératif s’étend également à ABP, compte tenu de l’impact profond d’un monde en évolution sur nos investissements. La gestion efficace des risques au sein de notre portefeuille d’investissement est d’une importance primordiale. À l'inverse, les investissements d'ABP exercent une influence sur le monde, offrant des opportunités d'avoir un impact sociétal significatif en investissant dans des solutions énergétiques durables et fiables et dans des logements locatifs abordables, y compris aux Pays-Bas. Cette approche à multiples facettes garantit que les investissements d'ABP rapportent des dividendes à nos participants. Cette approche bénéficie d’un soutien massif parmi nos participants. »

Nouvelle politique

ABP identifie le climat et la biodiversité comme des thèmes clés influençant les changements sociétaux et économiques, présentant des risques et des opportunités dans le portefeuille d'investissement. Le respect des droits de l’homme et la bonne gouvernance sont également des thèmes cruciaux pour le fonds. Dans la nouvelle politique d'investissement, ABP fixe des objectifs et resserre les critères sur ces thèmes dans le portefeuille d'investissement conformément aux accords internationaux, tels que l'Accord de Paris sur le climat et l'Accord Kunming-Montréal sur la biodiversité. ABP y parvient grâce à des politiques d’engagement et de vote améliorées, à des investissements d’impact et à des choix plus judicieux dans le portefeuille d’actions.

Sélection du portefeuille actions

Dans le portefeuille d'actions ABP, le fonds n'investira plus dans toutes les sociétés mais créera un « panier » de sociétés répondant aux normes minimales d'ABP. Les entreprises qui gèrent efficacement les risques d’un monde en évolution s’alignent sur la vision d’ABP. Les entreprises dont les dommages au climat ou à la biodiversité sont intrinsèquement liés à leurs activités commerciales, sans perspective réaliste d'amélioration, ne rentrent pas dans le portefeuille d'actions d'ABP. ABP attend des entreprises ayant un impact significatif sur le climat qu’elles présentent des plans concrets de réduction des émissions dans les années à venir. Pour d’autres thèmes, comme la biodiversité, l’ABP estime que les entreprises devraient également faire des efforts pour gérer les risques. ABP met en œuvre les critères progressivement, en commençant par le portefeuille d'actions des marchés développés à 102 milliards d'euros (au 31 décembre 2023), et l'étendra ultérieurement à d'autres parties du portefeuille. L’ABP entend mettre en œuvre cette démarche de manière prudente et réfléchie, en faisant de temps en temps le premier pas en évaluant si elle peut et doit progressivement imposer des critères plus stricts sur la base de l’expérience acquise.

30 milliards d’euros d’investissement à impact

ABP vise à ce que les investissements génèrent plus fréquemment des rendements doubles grâce à l’investissement à impact. Il existe une définition stricte de ces investissements, exigeant un rendement financier approprié combiné à une contribution mesurable à un impact social et environnemental positif. Des exemples d’investissements à impact incluent les investissements dans de nouveaux logements abordables et des projets d’énergie abordable et durable. ABP vise un total de 30 milliards d’euros d’investissements à impact dans son portefeuille d’ici 2030. Sur ce montant, ABP souhaite investir un minimum de 10 milliards d’euros dans des solutions climatiques et au moins 1 milliard d’euros dans des solutions pour la biodiversité. Au moins 10 milliards d’euros d’investissements d’impact devraient être réalisés aux Pays-Bas.

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Considération équilibrée

Pour offrir à ses participants une pension sûre dans un monde vivable, ABP doit s’engager dans un investissement durable et responsable. ABP recherche un équilibre entre des risques faibles et élevés dans sa composition d'investissement pour une pension sûre et la préservation de la valeur du fonds de pension. Le fonds est convaincu que rendre son portefeuille d'investissement plus durable s'aligne bien avec un bon profil risque-rendement. En faisant des choix dans la nouvelle politique, ABP a pris en compte les préférences et les commentaires de ses participants. Les commentaires des employeurs affiliés, des organisations sociétales, des gouvernements, des syndicats et des scientifiques ont également été pris en compte. ABP continuera d'évaluer et d'ajuster sa politique d'investissement durable et responsable pour anticiper les nouvelles perspectives, informations et changements influençant son portefeuille d'investissement.